证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-051
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的
第十八次教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说
八成首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担法律牵涉。
紧迫内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 终末往将来：2025 年 8 月 8 日
范围 2025 年 8 月 6 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交
易日）仅剩 2 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往将来。
? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日
范围 2025 年 8 月 6 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 5 个往将来，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券往复所摘牌。
? 投资者所执“皆鲁转债”除在步调时限内通过二级阛阓持续往复或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（料想东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏本。
? 特提醒“皆鲁转债”执有东说念主扫视在限期内实施转股或卖出往复，以幸免
可能濒临的投资亏本。
? 敬请强大投资者详备了解可转债关联步调，感性决议，扫视投资风险。
笔据《皆鲁银行股份有限公司公成立行 A 股可调遣公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日期间，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往将来收
盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股诊疗为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎
回要求。
提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定期骗“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一说念赎回。
现笔据《上市公司证券刊行注册处分成见》
《可调遣公司债券处分成见》
《上
海证券往复所股票上市步调》和《召募诠释书》关联要求，就赎回关联事项向全
体“皆鲁转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回要求
笔据《召募诠释书》，“皆鲁转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票聚首三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
联系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一说念或部分未转股的可转债。若在上述往将来内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价钱
计算，在诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成立情况
笔据《召募诠释书》的商定和往复步调，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日期间，公司股票已有 15 个往将来收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“皆鲁转债”的一说念执有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的内容日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回门径
公司将在赎回期终了前按步调表露“皆鲁转债”赎回教导性公告，奉告“皆
鲁转债”执有东说念主关联本次赎回的联系事项。
当公司决定践诺一说念赎回时，在赎回登记日次一个往将来（2025 年 8 月 14
日）起，总共在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
范围 2025 年 8 月 6 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”终末交
易日）仅剩 2 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往将来。2025
年 8 月 8 日收市后，“皆鲁转债”将住手往复。
范围 2025 年 8 月 6 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末
转股日）仅剩 5 个往将来，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调遣公司债券利息所得税的诠释
步调，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），内容派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
调理由各兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
步调，对于执有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值
税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）步调，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）范围 2025 年 8 月 6 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“皆鲁转债”
终末往将来）仅剩 2 个往将来，2025 年 8 月 8 日为“皆鲁转债”终末一个往复
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末转股日）仅剩 5 个往将来，2025
年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。特提醒“皆鲁转债”执有东说念主扫视
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“皆鲁转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往复
日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债”
将一说念冻结，住手往复和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“皆鲁转债”二级阛阓价钱（2025 年 8 月 6 日收盘价为东说念主民
币 124.498 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）相反较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏本。
特提醒“皆鲁转债”执有东说念主扫视在限期内转股或卖出。
四、掂量式样
掂量部门：公司董事会办公室
掂量电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
