证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-055
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第七次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息深刻内容的简直、准确和好意思满，莫得失误记录、误导
性述说或紧要遗漏。
十分领导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券往返所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券合手有东谈主
谨防在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手
转股 2 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大互异，特提醒合手有东谈主谨防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬
请投资者谨防投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。辘集当前阛阓及公司自己情况，经过概述筹议，董事会决定本次欺诈
“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司处罚层及干系部门认真后续“濮耐转
债”赎回的沿途干系事宜。现将相关事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公建筑行了 6,263,903
张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行容貌礼聘
向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过
深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往返所“深证上[2021]571 号”文高兴，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
把柄《召募讲明书》的干系规则，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股疗养为 4.38 元/股，疗养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起见效，笃定请见 2022 年 6 月 30 日深刻的《对于可
疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股疗养为 4.32 元/股，疗养后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起见效，笃定请见 2023 年 7 月 1 日深刻的《对于
可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股疗养为 4.25 元/股，疗养后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起见效，笃定请见 2024 年 6 月 14 日深刻的《对于
可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配决策推行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股疗养为 4.20 元/股，疗养后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起见效，笃定请见 2025 年 7 月 4 日深刻的《对于
可疗养公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
把柄《召募讲明书》，“濮耐转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可疗养公司债券：
（1）在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，若是公司股票畅通 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可疗养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券合手有东谈主合手有的可疗养公司债券票面总金额；
i：指可疗养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养前
的往返日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹谋，转股价钱疗养后的往返日按疗养
后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往返日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间推行了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），把柄《深圳证券往返所上市公司自律监管换取第
的干系商定，已触发可转债赎回条件。
三、赎回推行安排
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。筹谋经过如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疗养公司债券合手有东谈主合手有的可疗养公司债券票面总金额；
i：指可疗养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
舍弃赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的举座“濮
耐转债”合手有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往返日深刻一次赎回领导性公告，通知“濮耐
转债”合手有东谈主本次赎回的干系事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手往返。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回舍弃赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”合手有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“濮耐转债”合手有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回实现后，公司将按照干系监管司法在指定的信息深刻媒体
上刊登赎回恶果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、骨子限定东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上鼓舞、董事、监事、高档处罚东谈主
员在赎回条件欢欣前的六个月内往返“濮耐转债”的情况及畴昔六个月内减合手
“濮耐转债”的盘算
东谈主、控股鼓舞、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档处罚东谈主员往返“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓舞类 期初合手罕有 技术系数买 技术系数卖 期末合手罕有
鼓舞称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓舞、实
际限定东谈主、合手
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓舞、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际限定东谈主
鼓舞、董事、监事、高档处罚东谈主员在畴昔六个月内减合手“濮耐转债”的盘算。如
畴昔上述主体拟减合手“濮耐转债”，公司将督促其严格按照干系法律律例规则减
合手，并依规推行信息深刻义务。
五、其他需讲明的事项
“濮耐转债”合手有东谈附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提议债券合手有东谈主在陈说前揣度开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往返日内屡次陈说转股的，将合并筹谋转股数目。可转债
合手有东谈主请求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往返所等部门的相关规则，在可转债合手有东谈主转股当日后
的五个往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期打法利息。
陈说后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、审议步调
前赎回“濮耐转债”的议案》，辘集当前阛阓及公司自己情况，经过概述筹议，
董事会决定本次欺诈“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司处罚层及干系部
门认真后续“濮耐转债”赎回的沿途干系事宜。
七、保荐机构核查办法
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”干系事项也曾
公司董事会审议，推行了必要的决策步调，适应《可疗养公司债券处罚方针》
《深
圳证券往返所上市公司自律监管换取第 15 号——可疗养公司债券》等相关法律
律例的要求及《召募讲明书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
