本站音问开云体育，2月26日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0602元，累计净值为1.0602元，较前一来回日上升0.01%。历史数据分解该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升0.43%，近6个月上升0.81%，近1年上升1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报分解，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比115.79%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复6.01%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复0.33%。

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